Dans le module financier (optionnel), vos obtenez un aperçu des transactions financières du ou des comptes bancaires liés à l'entreprise. À gauche, vous voyez les comptes liés avec leur solde (derniers chiffres mis à jour par le comptable), à côté de cela les options de filtrage et en bas la liste des transactions.
Filtre
Vous pouvez appliquer un filtre aux transactions de tous les comptes ou uniquement à un compte spécifique que vous sélectionnez dans la colonne de gauche. En haut du filtre, vous pouvez voir à quel(s) compte(s) le filtre est appliqué.
Vous pouvez filtrer les transactions d'une contrepartie donnée, les transactions entrantes et sortantes, les dates et les montants, selon un statut donné, et vous pouvez déterminer le nombre de transactions que vous souhaitez voir apparaître dans la liste (max. 50).
Liste des transactions
Symboles
Les symboles ci-dessous indiquent la provenance des informations relatives à la transaction.
Les informations proviennent des journaux financiers du logiciel de comptabilité. Les chiffres affichés reflètent la situation dans le logiciel de comptabilité et dépendent donc de la fréquence à laquelle le comptable met à jour les journaux financiers.
Les informations proviennent de votre banque. Nous récupérons les transactions jusqu'à hier via la connexion avec Codabox. Il est donc possible qu'elles n'aient pas encore été traitées dans le logiciel de comptabilité. C'est pourquoi leur statut sera généralement "Pas encore traité". Dès que la transaction sera enregistrée dans la comptabilité, le statut passera à "À attribuer" ou "Traité".
Statuts
Dans la liste des transactions, vous trouverez, outre la date de la transaction et les informations financières, le statut de traitement de la transaction dans la comptabilité.
Pas encore traitée : la transaction n'a pas encore été traitée et est affichée à titre informatif uniquement.
Non attribué : la transaction a été traitée, mais n'a pas encore pu être attribuée à une contrepartie, un document ou un compte de votre comptabilité.
Traité : la transaction a été traitée par le comptable et attribuée à une contrepartie, un document ou un compte.