Dans le module financier (optionnel) du portail client, l'entrepreneur obtient un aperçu des transactions financières du ou des comptes bancaires liés à l'entreprise. À gauche, vous voyez les comptes liés avec leur solde (derniers chiffres mis à jour par le comptable), à côté de cela les options de filtrage et en bas la liste des transactions.
Dans la liste des transactions, vous trouverez trois codes de couleur différents :
- Ligne rouge : montant sortant
- Ligne verte : montant entrant
Les informations ci-dessus proviennent des journaux financiers du logiciel de comptabilité. Les chiffres indiqués sont le reflet de la situation dans ce logiciel et dépendent donc de la fréquence à laquelle le comptable met à jour les journaux financiers.
- Ligne blanche : informations provenant des fichiers CODA (extraits de compte numériques) ; elles ne sont disponibles que si CODA est activé pour votre dossier.
Cette information provient de CodaBox et montre les transactions jusqu'à hier qui ne sont peut-être pas encore traitées par le comptable.