Aperçu du module "Financier"

Dans le module financier (optionnel) du portail client, l'entrepreneur obtient un aperçu des transactions financières du ou des comptes bancaires liés à l'entreprise. À gauche, vous voyez les comptes liés avec leur solde (derniers chiffres mis à jour par le comptable), à côté de cela les options de filtrage et en bas la liste des transactions.

Dans la liste des transactions, vous trouverez trois codes de couleur différents :

  • Ligne rouge : montant sortant
  • Ligne verte : montant entrant

Les informations ci-dessus proviennent des journaux financiers du logiciel de comptabilité.  Les chiffres indiqués sont le reflet de la situation dans ce logiciel et dépendent donc de la fréquence à laquelle le comptable met à jour les journaux financiers.

  • Ligne blanche : informations provenant des fichiers CODA (extraits de compte numériques) ; elles ne sont disponibles que si CODA est activé pour votre dossier.

Cette information provient de CodaBox et montre les transactions jusqu'à hier qui ne sont peut-être pas encore traitées par le comptable.


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