In de module “Financieel” (optioneel) vind je een overzicht van de financiële transacties van de bankrekening(en) die gekoppeld zijn aan de onderneming. Links zie je de gekoppelde rekeningen met saldo (laatst bijgewerkte cijfers van de accountant), daarnaast de filtermogelijkheden en onderaan de lijst met transacties.
Filter
Je kan een filter uitvoeren voor de transacties op alle rekeningen of alleen voor één bepaalde rekening die je selecteert in de linkerkolom. Bovenaan de filter zie je op welke rekening(en) de filter wordt toegepast.
Je kan filteren op transacties van een bepaalde tegenpartij, inkomende en uitgaande transacties, data, bedragen, op een bepaalde status en je kan bepalen hoeveel transacties je in de lijst wil zien (max. 50).
Transactielijst
Symbolen
Onderstaande symbolen tonen je waar de informatie over de transactie vandaan komt.
De informatie komt uit de financiële dagboeken van het boekhoudpakket. De getoonde cijfers zijn een weerspiegeling van de situatie in de boekhoudsoftware en dus afhankelijk van de frequentie waarmee de accountant de financiële dagboeken bijwerkt.
De informatie komt van je bank. We halen de transacties tot en met gisteren op via de koppeling met Codabox. Mogelijk zijn ze dus nog niet verwerkt in het boekhoudpakket. Daarom zal de status meestal “Nog niet verwerkt” zijn. Van zodra de transactie in de boekhouding terechtkomt, zal de status wijzigen naar “Nog toe te wijzen” of “Verwerkt”.
Statussen
In de lijst met transacties vind je naast datum van de transactie en de financiële informatie ook de status van verwerking van de transactie in de boekhouding.
Nog niet verwerkt: de transactie is nog niet verwerkt en wordt louter ter informatie getoond
Nog toe te wijzen: de transactie werd behandeld, maar kon nog niet worden toegewezen aan een tegenpartij, document of rekening uit je boekhouding
Verwerkt: de transactie werd verwerkt door je accountant en toegewezen aan een tegenpartij, document of rekening