Dès que le module de paiement est activé par le bureau comptable, il est important de configurer quelques paramètres de paiement:
- La date de paiement
- Le compte par défaut
Dans le portail client, vous pouvez configurer ces paramètres via "Paramètres > Payer et approuver"
Configurer la date de paiement
Date de paiement par défaut (SEPA) : sélectionnez la date de paiement par défaut qui correspond le mieux à votre mode de travail. Cette date sera présentée par défaut si vous préparer des paiement, mais vous aurez encore la possibilité de les supprimer ou changer dans les formulaires de paiement individuels.
- Aujourd'hui: le paiement est effectué par défaut aujourd'hui (au plus précisément: le jour du traitement du fichier SEPA par votre application bancaire)
- Date d'échéance: le paiement est effectué par défaut à la date d'échéance de la facture
- Personalisé: le paiement est effectué x nombre de jours avant la date d'échéance de la facture. Choisissez le nombre de jours entre 1-10.
Configurer le compte par défaut
Sous le titre "Vos propres comptes bancaires", vous trouverez tous les comptes bancaires de votre dossier. Les comptes proviennent du journal financier du logiciel comptable. Ici, vous pouvez définir la fonction de chaque compte:
- Compte standard: le compte qui sera proposé par défaut dans le formulaire de paiement
- Compte en service: le compte peut être sélectionné dans le formulaire de paiement, mais ne sera pas proposé par défaut
- Ne pas utiliser: ce compte (p. ex.: compte d'épargne, compte-titres, ...) ne peut être ulitisé pour effectuer un paiement en n'apparaîtra pas dans le formulaire de paiement
Pour ajouter des comptes qui ne sont pas connus dans le logiciel de comptabilié, voir: Ajouter des comptes bancaires qui ne sont pas connus dans la comptabilité