Waar vind ik de definitieve boekingsgegevens?
Hoe komt het dat een boekingsvoorstel in de werklijst verschilt van een boeking in het archief?
Om op deze vragen een antwoord te geven, is het belangrijk om te weten hoe een boeking verloopt in het platform.
In de werklijst worden boekingsvoorstellen aangemaakt en verzonden naar de boekhoudsoftware. De definitieve boekingen worden in de boekhoudsoftware gecreëerd. Dat betekent dat een boekingsvoorstel in de boekhoudsoftware nog gewijzigd kan worden.
Die definitieve boekingen worden vervolgens teruggekoppeld naar het archief in het klantenportaal. Als er aanpassingen zijn gebeurd aan een boekingsvoorstel, zal dat ook duidelijk zijn in het archief.
Opgelet: het archief geeft de definitieve boekingen van het boekhoudpakket weer, dus ook boekingen die niet via ons platform werden aangemaakt.
Eens een boeking verzonden is, kan je de informatie op verschillende plaatsen terugvinden:
1. Boekingsvoorstellen
In het scherm “Boekingsvoorstellen” kan de accountant nagaan hoe het oorspronkelijke boekingsvoorstel er uitzag. Wijzigingen die in het boekhoudpakket werden aangebracht, worden dus NIET in dit scherm weergegeven.
2. Archief in het klantenportaal
In het archief kan de klant de definitieve boekingen raadplegen.
Wat als de nummering van het document of het boekjaar veranderd is in de boekhouding?
Er is één uitzondering waarbij we wel gegevens in het boekingsvoorstel gaan aanpassen, namelijk als de nummering van het document of het boekjaar gewijzigd wordt in het boekhoudpakket. In dat geval is het belangrijk om de wijziging door te voeren in het boekingsvoorstel, zodat de toekomstige nummering correct blijft verlopen. Die wijziging moet steeds door ons support team gebeuren.