Lors de l'encodage d'une facture dans notre plateforme, la période comptable sélectionnée ne peut pas être clôturée dans le logiciel de comptabilité. Si c'est le cas, la facture ne sera pas être encodée. Vous verrez un message d'erreur et une instruction dans "Surveillance" (voir plus loin).
La tâche qui envoie les factures au logiciel comptable traite les factures une par une et s'arrête dès qu'une facture avec une période comptable incorrecte est détectée. Il se peut donc que cette tâche contienne également des factures dont la période comptable est correcte, mais qui ne sont pas transmises.
Vous pouvez remettre vous-même tous les documents de cette tâche dans la liste de travail et modifier la période comptable si nécessaire.
- Rendez-vous sur “Surveillance”
- Au niveau de l’instruction, sous “Actions”, cliquez sur le crayon
- Suivez les instructions de l'écran popup pour renvoyer les documents non encodés à la liste de travail
- Dans la liste de travail, modifiez la période comptable des documents avec période comptable incorrecte
- Envoyez les documents à nouveau au logiciel de comptabilité
Les factures qui ont été remises dans la liste de travail sont indiquées en bleu. Celles avec une période comptable clôturée sont clairement indiquées avec un triangle d'avertissement rouge, un code de validation "NOK" et une icône spécifique.
