Bij het boeken van een factuur in ons platform, mag de geselecteerde boekperiode niet afgesloten zijn in het boekhoudpakket. Als dat wel het geval is, kan de factuur niet geboekt worden. Je krijgt een foutbericht in "Monitoring" met een instructie (zie verder).
De taak die de facturen naar het boekhoudpakket stuurt, verwerkt de facturen één per één en stopt van zodra een factuur met een verkeerde boekperiode wordt gedetecteerd. Er kunnen dus ook nog facturen met een juiste boekperiode in die taak zitten die niet worden doorgestuurd.
Je kan alle documenten van die taak zelf terugzetten in de werklijst en waar nodig de boekperiode te wijzigen. De teruggezette facturen komen in het blauw te staan.
- Ga naar Monitoring
- Bij de accountantinstructie, onder “Acties”, klik op het potloodje
- Volg de instructies in het popup-scherm om de niet-geboekte documenten terug naar de werklijst te sturen
- In de werklijst, pas de boekperiode aan van de documenten met verkeerde boekperiode
- Verzend de gewenste documenten opnieuw naar het boekhoudpakket
De facturen met gesloten boekperiode zijn duidelijk aangegeven met een rode waarschuwingsdriehoek, de validatiecode "NOK" en een specifiek icoon.
