Dans l'écran "Financier" du portail client, l'entrepreneur reçoit un aperçu des transactions financières des comptes bancaires liés à la société. A gauche, il trouvera les comptes avec soldes (dernier chiffre mis à jour), à droite les filtres et en-dessous la liste des transactions.
Dans la liste de transaction, vous verrez trois codes couleur :
- Ligne rouge : montant payé
- Ligne verte : montant reçu
Les information ci-dessus viennent des journaux financiers du logiciel de comptabilité. Les chiffres montrent la situation de la comptabilité et dépendent donc de la fréquence avec laquelle le comptable met à jour les journaux financiers.
- Ligne blanches : informations des fichiers CODA
Ces informations proviennent de CodaBox et montrent les transactions jusque et y compris la date de hier. Il est possible que ces transactions ne sont pas encore traitées par le comptable.
Statut
- Non attribué : la transaction se trouve dans le logiciel de comptabilité (l'info provient de là), mais elle est toujours enregistrée sur un compte d'attente
- Traité : la transaction a été enregistrée dans la comptabilité et attribuée à un tiers ou un compte de la comptabilité
- Pas encore traité: la transaction n'a pas encore été traitée dans la comptabilité
Qu'est-ce que l'entrepreneur doit faire pour voir les informations de CODA dans son portail?
- Le comptable doit être client de CodaBox (voir https://www.codabox.com/fr/)
- L'API de CodaBox doit être activé sur notre plateforme. Contactez notre équipe de support ou votre personne de contact.
- Dans “Paramètres du dossier”, cochez l'option "Activer le menu Financier"
4. Dans "Configuration/Journaux financiers" sélectionnez l'option "Visualisation CODA"
L'information sera disponible dans l'écran financier à partir de la réception suivante des fichiers CODA, probablement le lendemain s'il y a eu des transactions sur le/un des compte(s).