Dagboeken

Dagboekinstellingen op kantoorniveau

In Kantoor/Instellingen onder de tab “Dagboeken” vind je de dagboeken die voor elk nieuw dossier worden aangemaakt.

Standaard zijn er twee dagboeken actief: één voor aankoop en één voor verkoop.  Deze dagboeken worden via de connector ook aangemaakt in je boekhoudpakket.  

Opgelet: je mag alleen in ons platform boeken op deze dagboeken en niet in het boekhoudpakket, anders klopt de nummering van de boekingsvoorstellen niet meer.

Als je op meerdere dagboeken wil boeken, moet je ze eerst aanmaken in het boekhoudpakket, een synchronisatie uitvoeren en daarna activeren in ons platform.

Hieronder vind je meer details over de kolommen in het “Dagboeken”-scherm:

Dagboekinstellingen op dossierniveau

Als er voor een bepaald dossier extra instellingen nodig zijn ten opzichte van wat op kantoorniveau werd bepaald, kan je die aangeven via Configuratie/Dagboeken.

Extra instellingen voor ‘Dagboeken’:

  • Formaat documentnummer: bepaal het formaat van het documentnummer als het afwijkt van de kantoorinstellingen. Het is belangrijk om vóór de opstart van het dossier het juiste formaat in te stellen. Klik op het vraagteken voor uitleg bij de te gebruiken notering. 

(Zie ook Wanneer en hoe bepaal je het formaat van de documentnummers in een dossier )

  • Volgend documentnummer: welk documentnummer moet de volgende aankoopfactuur krijgen in het betreffende aankoopdagboek (Doel: zelf het eerste volgnummer bepalen bij de opstart van een dossier).
  • Vreemde valuta: kan er al dan niet in vreemde munt geboekt worden in dit dossier

Extra dagboek aanmaken voor een dossier

Als je een extra dagboek wil aanmaken voor een dossier, creëer je het eerst in het boekhoudpakket en vervolgens doe je een sync van het dossier.

Op die manier worden de dagboeken van het boekhoudpakket overgenomen in ons platform.

  • Ga naar Configuratie/Dagboeken

  • Kies het dagboek uit de lijst onderaan en geef een alias en beschrijving in voor het geselecteerde dagboek
  • Duid aan (Ja/Nee) of het aan te maken dagboek enkel voor creditnota’s zal dienen en of op vreemde valuta geboekt moet kunnen worden
  • Gebruik het vinkje ‘Volgnr links’ indien de factuurnummers op die manier vermeld worden op de facturen (vb. 00012019)
  • Geef aan welke de eerste boekperiode is waarin mag geboekt worden

Als een nieuw dagboek aangemaakt is, zal je het ook kunnen selecteren bij het verzenden van een factuur in een postbus en in het annotatiescherm in de werklijst.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.